УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ	ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа в данном направлении в 2007 году была как никогда сложной. Переход на казначейскую систему освоения средств, изменение тарифов в середине года, усиление внимания казначейства к оформлению договоров требовали быстрого реагирования.  Это усиливало напряженность в работе.

В 2007 году было заключено 93 адм.- хозяйственных договора:

*

Приобретение материалов и оборудования
	25
Ремонт оборудования
	7
Закуп литературы и периодики
	11
Оплата услуг
	33
Договор благ. пожертвования
	3
Оказание инф.- биб. услуг
	14

Вопросы, которые требовали постоянного внимания администрации библиотеки:

• Контроль за исполнением бюджета 2007.
• Освоение средств по программе модернизации.
• Управление процессами внедрения новых услуг и технологий.
• Заключение договоров с ЖКХ и Управляющими компаниями.
• Формирование бюджета 2008.
• Заключение договора на оказание библиотечных услуг с ОАО «АВТОВАЗ».
• Подготовка предложения в областную программу модернизации библиотек. Участие в рабочей группе при Министерстве культуры Правительства Самарской области.
• Обеспечение выполнения услуг по организации выделенных линий связи с Волга-Телеком.
• Привлечение средств на комплектование по проекту «Библиотека Владимира Яркина».
• Контроль за реализацией программы чтения в «Год детского чтения».
• Подготовка и проведение юбилейных мероприятий к 40-летию Библиотеки Автограда.
• Осуществление процесса планирования и отчетности по результатам деятельности библиотеки.
• Координация деятельности с другими муниципальными библиотеками. Участие в работе библиотечной секции методического объединения.
• Работа с депутатским корпусом Самарской губернской думы по привлечению внимания к решению проблем библиотек.
  Круглый стол с  членами СГД в ЦБС Б. Черниговки.
  Круглый стол в Комитете по образованию СГД.
  Заседание совета директоров муниципальных библиотек Самарской области.
  Участие в заседании Комитета по культуре СГД.
  Встреча с депутатами СГД С. Андреевым и В. Яркиным.
• Участие в мероприятиях по повышению квалификации в области управления:
  Январь: «Муниципальные закупки в 2007 году», «Проблемы деятельности муниципальных учреждений в условиях социально-экономических реформ», семинары департамента  культуры.
  Июнь: 14-ая Международная конференция  «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» («Крым 2007»).
  Июнь: выездной семинар Департамента культуры и Департамента образования на  теплоходе «Федор Шаляпин».
  Октябрь: Самарский библиотечный форум «Библиотека на повестке  дня».  
  Декабрь: Обучение по программе «Пожарно-технический минимум».
• Выезды по филиалам. Выезды по филиалам осуществлялись в основном по случаю мероприятий и юбилеев. Необходимо в 2008 году провести фронтальные проверки подразделений, особенно уделив внимание работе с документацией и учету статистических данных.

Финансовые средства
МУК «Библиотека Автограда» образуются за счет бюджетных ассигнований, платных услуг, прочих поступлений (целевых, спонсорских, благотворительных) и др. средств.

Анализ поступления и расходования средств
За 12 месяцев 2007г. поступило 16146 т.р., что составило 98 % к плану. Удельный вес бюджетного финансирования 0,9 и составил 14502 т.р.

В  1999г. удельный вес бюджетного финансирования
составил  0,9		(7899,8 т.р.)
В 2000г.-	0,7	(3044,7 т.р.)
В 2001г.-	0,7	(3877,4 т.р.)
В 2002г.-	0,85	(5607,9 т.р.)
В 2003г.-	0,75	(6449,8 т.р.)
В 2004г.-	0,85	(9445,7 т.р.)
В 2005г.-	0,85	(10475 т.р.)
В 2006г.-	0,91	(14431 т.р.)

Удельный вес внебюджетных поступлений 0,1 и составил 1 644 т.р., из них  доходы от уставной деятельности  1420 т.р.

Укрепление материально-технической базы.
Наращивание и замена оборудования в 2007 году прошло в рамках Программы модернизации библиотек. По проекту Библиотеки Автограда основной упор был сделан на модернизацию оборудования в Центральной библиотеке для создания современных условий работы справочно-информационного центра библиотеки.

В рамках  проекта  модернизации библиотек было выделено на приобретение оборудования 364 тыс.руб.
С этой целью закуплено оборудование:

1.	Офисная мебель – методом котировок
	Стол рабочий	Шт.	4
	Подставка под системный блок	Шт.	4
	Стол для заседаний овальный	Шт.	2
	Кресло рабочее поворотное	Шт.	2
	Стеллаж со стекл. дверьми	Шт.	2
	Стул офисный «Стандарт»	Шт.	15
2.	Библиотечная мебель – методом конкурсных торгов
	Шкаф каталожный на 20 ячеек	Шт.	28
3.	Компьютерное оборудование –методом котировок
	Персональные компьютеры	Шт.	8
	Программное обеспечение	Шт.	8
	Сканер	Шт.	1
	Интерактивная проекционная доска	Шт.	1
	Деактиваторы для электромагнитной системы слежения	Шт.	2

За счет программы было заменено освещение в читальном зале, зимнем саду и частично в зале каталогов и отделе искусств. Были установлены новые энергосберегающие лампы усиленной мощности по освещению. Средства осваивались методом котировок.

За счет привлечения средств по проектам были закуплены:
Цифровой фотоаппарат – 1 шт.
Витрины выставочные
Стеллажи – 3 шт.
Для хозяйственных целей  за счет собственных средств приобретено:
Кассовый аппарат
Тепловая завеса

Анализ привлечения  бюджетных финансовых средств  и  средств от предпринимательской деятелности

Бюджетное финансировании составило – 14 502 тыс. руб.
в т.ч. дополнительные поступления в бюджет -  270 тыс. руб.
От предпринимательской и приносящей доход деятельности – 1 644 тыс. руб.
В т.ч. платные услуги, оказываемые населению – 583 тыс. руб.

*

Дополнительные  поступления в бюджет основаны на договорах, заключенных с департаментом культуры на организацию и проведение мероприятий в рамках целевых программ.
В 2007 году были заключены договора на сумму 270 тыс. руб.:

	Мероприятия	Сумма (руб.)
1.	Мероприятия, посвященные Общероссийскому    Дню библиотек (Дог.671 от 26.04.2007г.)	40 000
2.	Участие в 14 Международной конференции «Крым2007» (Дог.1046от08.06.2007г.)	3 300
3.	Создание городской системы сводного электронного каталога периодических изданий «Библиотека на рабочем столе» (Дог. 1118от25.06.2007г)	46 000
4.	Модернизация Интернет сайта Департамента культуры (Дог.1141 от 29.06.2007г.)	29 000
5.	Мероприятия в рамках литературных чтений «Писатели Тольятти-городу-юбиляру» (Дог. 1302от16.07.2007г.)	20 000
6.	Мероприятия по программе летнего чтения 2007. (Дог.1300 от 16.07.2007г.)	6 000
7.	Мероприятия по итогам программы Летних чтений 2007г. ( Дог.1822 от 31.08.07г.)	10 000
8.	Мероприятие «Книга. Детство. Библиотека.» С презентацией книги Е.Губиной (Дог.2006 от27.09.07)	15 000
9.	Мероприятие - Чествование ветеранов труда (Дог.2092от10.10.07)	20 000
10.	Праздник «Ёлка в читайгороде» (Дог.2498 от 07.12.07)	10 000
11.	Мероприятия Итоги литературного года  (Дог.2609 от 14.12.07)	60 000
12.	Год детского чтения (Дог.№367 от 09.03.2007г.)	6 000

Далее...

Предыдущая страница